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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 243 990.00 | 2 415 543.00 | 828 446.00 | 3 243 990.00 |
AN Terrains | 18 182.00 | 3 057.00 | 15 125.00 | 18 182.00 |
AP Constructions | 5 204.00 | 1 235.00 | 3 969.00 | 5 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 875.00 | 281 982.00 | 281 893.00 | 563 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 825.00 | 2 754 797.00 | 1 200 028.00 | 3 954 825.00 |
BT Marchandises | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 055.00 | 42 495.00 | 1 523 561.00 | 1 566 055.00 |
BZ Autres créances | 239 349.00 | | 239 349.00 | 239 349.00 |
CF Disponibilités | 403 855.00 | | 403 855.00 | 403 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 917.00 | 42 495.00 | 2 280 422.00 | 2 322 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 742.00 | 2 797 292.00 | 3 480 450.00 | 6 277 742.00 |
CU Autres participations | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 870.00 | 245 870.00 | | 245 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
DG Autres réserves | 688 057.00 | 587 796.00 | | 688 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 969.00 | 100 260.00 | | 102 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 400.00 | 979 431.00 | | 1 082 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 365.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 134.00 | 918 021.00 | | 748 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 1 870.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 840.00 | 268 785.00 | | 170 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 359.00 | 423 289.00 | | 397 359.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 17 462.00 | | 2 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077 459.00 | 1 040 662.00 | | 1 077 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 050.00 | 2 670 088.00 | | 2 398 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 450.00 | 3 741 884.00 | | 3 480 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 625.00 | 192 324.00 | | 1 861 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 824.00 | | 416 637.00 | 3 551 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 636.00 | 123 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 636.00 | 3 954 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847 369.00 | | 396 621.00 | 2 847 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 244.00 | | 20 017.00 | 567 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 211.00 | | | 137 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |