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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 411 249.00 | 21 161 249.00 | 250 000.00 | 21 411 249.00 |
BZ Autres créances | 251 793 472.00 | | 251 793 472.00 | 251 793 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 793 472.00 | | 251 793 472.00 | 251 793 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 204 720.00 | 21 161 249.00 | 252 043 472.00 | 273 204 720.00 |
CU Autres participations | 21 411 249.00 | 21 161 249.00 | 250 000.00 | 21 411 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 339 504.00 | 16 339 504.00 | | 103 339 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899 677.00 | 1 941 648.00 | | 1 899 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
DH Report à nouveau | -9 615 109.00 | -290 131.00 | | -9 615 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 299.00 | -9 324 979.00 | | 267 299.00 |
DL TOTAL (I) | 95 970 723.00 | 8 703 424.00 | | 95 970 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 701 134.00 | 181 592 402.00 | | 154 701 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 651.00 | | 10 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 216.00 | | | 1 361 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 072 749.00 | 181 603 053.00 | | 156 072 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 043 472.00 | 190 306 477.00 | | 252 043 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -451 493.00 | -38 776.00 | | -451 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 854.00 | 597 072.00 | | 617 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 555.00 | 9 922 051.00 | | 350 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 299.00 | -9 324 979.00 | | 267 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 411 249.00 | | | 21 411 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 411 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 411 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 411 249.00 | | | 21 411 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361 219.00 | 1 361 219.00 | | 1 361 219.00 |
VC Groupe et associés | 251 793 472.00 | | | 251 793 472.00 |
VI Groupe et associés | 154 701 134.00 | 154 701 134.00 | | 154 701 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 793 472.00 | 251 793 472.00 | | 251 793 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 072 749.00 | 156 072 749.00 | | 156 072 749.00 |