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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 812 355.00 | 21 161 249.00 | 95 651 106.00 | 116 812 355.00 |
BZ Autres créances | 6 009 879.00 | | 6 009 879.00 | 6 009 879.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 658.00 | | 6 010 658.00 | 6 010 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 823 013.00 | 21 161 249.00 | 101 661 765.00 | 122 823 013.00 |
CU Autres participations | 116 812 355.00 | 21 161 249.00 | 95 651 106.00 | 116 812 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 339 504.00 | 103 339 504.00 | | 103 339 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899 677.00 | 1 899 677.00 | | 1 899 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
DH Report à nouveau | -8 839 917.00 | -9 212 228.00 | | -8 839 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 167.00 | 372 311.00 | | -10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 96 468 449.00 | 96 478 616.00 | | 96 468 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165 961.00 | 5 182 821.00 | | 5 165 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 354.00 | 21 163.00 | | 27 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 315.00 | 5 203 984.00 | | 5 193 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 661 765.00 | 101 682 600.00 | | 101 661 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 165 961.00 | | | 5 165 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 353 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 123 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 790.00 | -303 224.00 | | -4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 410.00 | 708 584.00 | | 11 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 577.00 | 336 273.00 | | 21 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 167.00 | 372 311.00 | | -10 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 750 749.00 | | 2 750 749.00 | 2 750 749.00 |
VI Groupe et associés | 4 739 886.00 | | 4 739 886.00 | 4 739 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945 512.00 | 1 945 512.00 | | 1 945 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009 879.00 | 3 259 131.00 | 2 750 749.00 | 6 009 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 240.00 | 27 354.00 | 4 739 886.00 | 4 767 240.00 |