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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 30 500.00 | 8 659.00 | 21 841.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 858.00 | 134 900.00 | 18 959.00 | 153 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 588.00 | 144 608.00 | 49 980.00 | 194 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 964.00 | 14 379.00 | 37 584.00 | 51 964.00 |
BZ Autres créances | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CF Disponibilités | 357 506.00 | | 357 506.00 | 357 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 478.00 | 14 379.00 | 441 098.00 | 455 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 066.00 | 158 988.00 | 491 078.00 | 650 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 3 750.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 8 283.00 | 8 066.00 | | 8 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 622.00 | 292 717.00 | | 265 622.00 |
DL TOTAL (I) | 322 189.00 | 348 567.00 | | 322 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 259.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 109.00 | 108 381.00 | | 66 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 518.00 | 240 478.00 | | 102 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 889.00 | 349 118.00 | | 168 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 078.00 | 697 686.00 | | 491 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 813.00 | | 1 197 813.00 | 1 197 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 813.00 | | 1 197 813.00 | 1 197 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 048.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 608.00 | 175 000.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 175 000.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | 175 000.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 220.00 | 138 185.00 | | 122 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 792.00 | 1 366 691.00 | | 1 323 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 170.00 | 1 073 974.00 | | 1 058 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 622.00 | 292 717.00 | | 265 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 195.00 | 97 015.00 | 9 180.00 | 106 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 889.00 | 168 889.00 | | 168 889.00 |