| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 30 500.00 | 26 959.00 | 3 541.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 643.00 | 88 101.00 | 3 541.00 | 91 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 673.00 | 14 379.00 | 216 294.00 | 230 673.00 |
BZ Autres créances | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
CF Disponibilités | 596 282.00 | | 596 282.00 | 596 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 382.00 | 14 379.00 | 876 003.00 | 890 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 025.00 | 102 481.00 | 879 544.00 | 982 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
DH Report à nouveau | 220 224.00 | 157 975.00 | | 220 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 091.00 | 362 248.00 | | 326 091.00 |
DL TOTAL (I) | 608 503.00 | 582 413.00 | | 608 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 272.00 | 89 794.00 | | 148 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 207.00 | 207 906.00 | | 122 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 041.00 | 298 261.00 | | 271 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 544.00 | 880 673.00 | | 879 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 413.00 | | 1 352 413.00 | 1 352 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 413.00 | | 1 352 413.00 | 1 352 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 930.00 | 128 084.00 | | 119 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 788.00 | 1 350 516.00 | | 1 353 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 697.00 | 988 268.00 | | 1 027 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 091.00 | 362 248.00 | | 326 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 953.00 | 7 149.00 | | 80 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 903.00 | 7 149.00 | | 79 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 272.00 | 148 272.00 | | 148 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 100.00 | 294 100.00 | | 294 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 100.00 | 294 100.00 | | 294 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 041.00 | 271 041.00 | | 271 041.00 |