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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 658.00 | 29 628.00 | 30.00 | 29 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 107.00 | 151 372.00 | 813 735.00 | 965 107.00 |
BZ Autres créances | 721 885.00 | | 721 885.00 | 721 885.00 |
CF Disponibilités | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 626.00 | 151 372.00 | 1 549 254.00 | 1 700 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 284.00 | 181 000.00 | 1 549 284.00 | 1 730 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 567 808.00 | 567 808.00 | | 567 808.00 |
DH Report à nouveau | 67 396.00 | -13 557.00 | | 67 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 254.00 | 80 952.00 | | 82 254.00 |
DL TOTAL (I) | 764 428.00 | 682 173.00 | | 764 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 321.00 | 144 198.00 | | 264 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 907.00 | 264 652.00 | | 217 907.00 |
EA Autres dettes | 302 628.00 | 296 493.00 | | 302 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 856.00 | 705 343.00 | | 784 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 284.00 | 1 387 516.00 | | 1 549 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 066.00 | | 402 066.00 | 402 066.00 |
FG Production vendue services | 842 041.00 | | 842 041.00 | 842 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 107.00 | | 1 244 107.00 | 1 244 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 511.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 350.00 | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | 350.00 | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | -350.00 | | -3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 829.00 | 40 536.00 | | 43 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 919.00 | 1 174 910.00 | | 1 262 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 664.00 | 1 093 958.00 | | 1 180 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 254.00 | 80 952.00 | | 82 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 824.00 | 4 804.00 | | 24 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 038.00 | 4 804.00 | | 19 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 852.00 | 43 511.00 | 12 991.00 | 120 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 852.00 | 43 511.00 | 12 991.00 | 120 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 852.00 | 43 511.00 | 12 991.00 | 120 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 511.00 | 12 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 321.00 | 264 321.00 | | 264 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 628.00 | 302 628.00 | | 302 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 930 800.00 | | | 930 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
VB T. V. A. | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
VC Groupe et associés | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 022.00 | 1 687 022.00 | | 1 687 022.00 |
VW T.V.A. | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 856.00 | 784 856.00 | | 784 856.00 |