| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 658.00 | 29 628.00 | 30.00 | 29 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 510.00 | 101 738.00 | 1 125 772.00 | 1 227 510.00 |
BZ Autres créances | 872 646.00 | | 872 646.00 | 872 646.00 |
CF Disponibilités | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 752.00 | 101 738.00 | 2 056 014.00 | 2 157 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 411.00 | 131 366.00 | 2 056 044.00 | 2 187 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 567 808.00 | 567 808.00 | | 567 808.00 |
DH Report à nouveau | 163 188.00 | 108 523.00 | | 163 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 469.00 | 109 331.00 | | 140 469.00 |
DL TOTAL (I) | 918 435.00 | 832 632.00 | | 918 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 346.00 | | | 208 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 294.00 | 189 102.00 | | 372 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 589.00 | 231 956.00 | | 255 589.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 261 600.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 229.00 | 682 658.00 | | 1 136 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 044.00 | 1 516 671.00 | | 2 056 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 225.00 | | 368 225.00 | 368 225.00 |
FG Production vendue services | 1 088 643.00 | | 1 088 643.00 | 1 088 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 869.00 | | 1 456 869.00 | 1 456 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | 4 636.00 | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141.00 | 4 636.00 | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141.00 | 3 805.00 | | -3 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 123.00 | 55 341.00 | | 54 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 530.00 | 1 148 006.00 | | 1 515 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 061.00 | 1 038 675.00 | | 1 375 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 469.00 | 109 331.00 | | 140 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 658.00 | | 8 488.00 | 29 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 488.00 | 29 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 488.00 | 5 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | 8 488.00 | 5 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
6T Sur comptes clients | 145 119.00 | 12 776.00 | 56 157.00 | 145 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 119.00 | 12 776.00 | 56 157.00 | 145 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 500.00 | 12 776.00 | 56 157.00 | 146 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 776.00 | 56 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 294.00 | 372 294.00 | | 372 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 203.00 | 1 193 203.00 | | 1 193 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VB T. V. A. | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
VC Groupe et associés | 792 177.00 | 792 177.00 | | 792 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 186.00 | 2 100 186.00 | | 2 100 186.00 |
VW T.V.A. | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 883.00 | 927 883.00 | | 927 883.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |