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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 145.00 | 21 882.00 | 10 263.00 | 32 145.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 341.00 | 22 968.00 | 12 373.00 | 35 341.00 |
060 Stock marchandises | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
072 Créances – Autres | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
084 Disponibilités | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 816.00 | | 72 816.00 | 72 816.00 |
110 Total général Actif | 108 156.00 | 22 968.00 | 85 188.00 | 108 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 637.00 | | | 198 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 016.00 | | | 321 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 958.00 | | | 107 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -919.00 | | | -919.00 |
242 Autres charges externes. | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 553.00 | | | 83 553.00 |
252 Charges sociales | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 956.00 | | | 314 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 372.00 | | | 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 872.00 | | | 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |