| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 529.00 | 25 537.00 | 10 992.00 | 36 529.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 725.00 | 26 623.00 | 13 102.00 | 39 725.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
072 Créances – Autres | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
084 Disponibilités | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 266.00 | | 106 266.00 | 106 266.00 |
110 Total général Actif | 145 992.00 | 26 623.00 | 119 368.00 | 145 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 385.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 199.00 | | | 261 199.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 244.00 | | | 361 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 108 110.00 | | | 108 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
252 Charges sociales | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 882.00 | | | 338 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |