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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 591.00 | | 1 343 591.00 | 1 343 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 443.00 | 382 799.00 | 86 643.00 | 469 443.00 |
AN Terrains | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
AP Constructions | 92 982.00 | 21 156.00 | 71 825.00 | 92 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 126.00 | 1 433 534.00 | 54 591.00 | 1 488 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 972.00 | 213 520.00 | 107 452.00 | 320 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 704.00 | 2 064 243.00 | 1 900 460.00 | 3 964 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 657.00 | | 144 657.00 | 144 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 867.00 | 402 072.00 | 355 795.00 | 757 867.00 |
BZ Autres créances | 411 078.00 | | 411 078.00 | 411 078.00 |
CF Disponibilités | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 464.00 | 402 072.00 | 1 009 391.00 | 1 411 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 168.00 | 2 466 316.00 | 2 909 852.00 | 5 376 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 400.00 | 2 042 816.00 | | 750 400.00 |
DD Réserve légale (1) | | 43 340.00 | | |
DH Report à nouveau | -495.00 | -1 529 785.00 | | -495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 558.00 | -449 667.00 | | -561 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 446.00 | 11 046.00 | | 5 446.00 |
DL TOTAL (I) | 193 792.00 | 117 751.00 | | 193 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 855.00 | 129 585.00 | | 363 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 562.00 | 1 174 296.00 | | 86 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 910.00 | 583 246.00 | | 987 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 809.00 | 1 226 888.00 | | 1 160 809.00 |
EA Autres dettes | 95 318.00 | 142 970.00 | | 95 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 059.00 | 3 256 990.00 | | 2 716 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 852.00 | 3 374 742.00 | | 2 909 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 567.00 | | 570 567.00 | 570 567.00 |
FD Production vendue biens | 1 859 670.00 | | 1 859 670.00 | 1 859 670.00 |
FG Production vendue services | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 255.00 | | 2 511 255.00 | 2 511 255.00 |
FM Production stockée | | | 94 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 695.00 | |
GE Autres charges | | | 239 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 600.00 | 5 600.00 | | 450 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 504.00 | 5 600.00 | | 466 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 667.00 | 9 253.00 | | 83 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 667.00 | 389 988.00 | | 83 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 837.00 | -384 388.00 | | 382 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 184.00 | 3 377 620.00 | | 3 182 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 742.00 | 3 827 287.00 | | 3 743 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 558.00 | -449 667.00 | | -561 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 796.00 | 6 389.00 | | 9 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 309.00 | | 156 551.00 | 3 809 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 156.00 | 23 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 3 964 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826 268.00 | | | 1 826 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 956.00 | | 156 474.00 | 1 958 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 085.00 | | 77.00 | 24 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 745.00 | 172 499.00 | | 1 891 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 813.00 | 101 220.00 | | 294 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 932.00 | 71 279.00 | | 1 596 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 868.00 | 277 695.00 | 110 491.00 | 234 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 868.00 | 277 695.00 | 110 491.00 | 234 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 868.00 | 277 695.00 | 110 491.00 | 234 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 695.00 | 110 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 911.00 | 987 911.00 | | 987 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 564.00 | 169 564.00 | | 169 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
UX Autres créances clients | 283 705.00 | | | 283 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 162.00 | | | 474 162.00 |
VB T. V. A. | 104 455.00 | | | 104 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 904.00 | 347 637.00 | 15 267.00 | 362 904.00 |
VI Groupe et associés | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 586.00 | | | 263 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 503.00 | 232 507.00 | 38 996.00 | 271 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 771.00 | | | 236 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 193.00 | 1 173 387.00 | 20 806.00 | 1 194 193.00 |
VW T.V.A. | 621 804.00 | 621 804.00 | | 621 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 059.00 | 2 661 796.00 | 54 263.00 | 2 716 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |