| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 533.00 | 13 871.00 | 2 661.00 | 16 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 592.00 | | 1 343 592.00 | 1 343 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 443.00 | 465 478.00 | 3 965.00 | 469 443.00 |
AN Terrains | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
AP Constructions | 92 982.00 | 29 245.00 | 63 737.00 | 92 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 263.00 | 1 470 279.00 | 72 984.00 | 1 543 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 860.00 | 231 730.00 | 92 130.00 | 323 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 980.00 | 2 210 603.00 | 1 812 376.00 | 4 022 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 391.00 | 395 937.00 | 836 454.00 | 1 232 391.00 |
BZ Autres créances | 253 802.00 | | 253 802.00 | 253 802.00 |
CF Disponibilités | 80 566.00 | | 80 566.00 | 80 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 958.00 | 395 937.00 | 1 336 021.00 | 1 731 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 937.00 | 2 606 540.00 | 3 148 397.00 | 5 754 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 400.00 | 750 400.00 | | 750 400.00 |
DH Report à nouveau | -562 054.00 | -495.00 | | -562 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 820.00 | -561 558.00 | | -333 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 446.00 | | |
DL TOTAL (I) | -145 474.00 | 193 792.00 | | -145 474.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 194.00 | 363 855.00 | | 360 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 563.00 | 86 562.00 | | 86 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 742.00 | 987 910.00 | | 1 208 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 116.00 | 1 160 809.00 | | 1 022 116.00 |
EA Autres dettes | 588 130.00 | 95 318.00 | | 588 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 827.00 | 21 600.00 | | 15 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 571.00 | 2 716 059.00 | | 3 281 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 397.00 | 2 909 852.00 | | 3 148 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 124.00 | | | 3 275 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 081.00 | 34 348.00 | 684 429.00 | 650 081.00 |
FD Production vendue biens | 2 059 884.00 | 102 717.00 | 2 162 601.00 | 2 059 884.00 |
FG Production vendue services | 99 806.00 | 2 717.00 | 102 523.00 | 99 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 772.00 | 139 782.00 | 2 949 554.00 | 2 809 772.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 184 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 021.00 | | | 121 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 447.00 | 450 600.00 | | 5 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447.00 | 466 504.00 | | 5 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 696.00 | 83 667.00 | | 42 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 231.00 | 83 667.00 | | 49 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 784.00 | 382 837.00 | | -43 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 669.00 | 3 182 184.00 | | 3 033 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 489.00 | 3 743 742.00 | | 3 367 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 820.00 | -561 558.00 | | -333 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 185.00 | 9 796.00 | | 17 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 704.00 | | 61 324.00 | 3 964 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 048.00 | 19 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | 4 022 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826 268.00 | | 3 300.00 | 1 826 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 431.00 | | 58 024.00 | 2 115 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 244.00 | 146 360.00 | | 2 064 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 033.00 | 83 317.00 | | 396 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 211.00 | 63 043.00 | | 1 668 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 402 073.00 | 35 213.00 | 41 349.00 | 402 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 073.00 | 35 213.00 | 41 349.00 | 402 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 073.00 | 47 513.00 | 41 349.00 | 402 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 513.00 | 41 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 742.00 | 1 208 742.00 | | 1 208 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 286.00 | 199 286.00 | | 199 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 130.00 | 588 130.00 | | 588 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
UX Autres créances clients | 759 097.00 | 759 097.00 | | 759 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 294.00 | 473 294.00 | | 473 294.00 |
VB T. V. A. | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 986.00 | 352 539.00 | 6 447.00 | 358 986.00 |
VI Groupe et associés | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 799.00 | | | 271 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 717.00 | | | 275 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 501.00 | 145 501.00 | | 145 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 095.00 | 1 496 237.00 | 18 858.00 | 1 515 095.00 |
VW T.V.A. | 636 842.00 | 636 842.00 | | 636 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 571.00 | 3 275 124.00 | 6 447.00 | 3 281 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
ST Autres comptes | 589 428.00 | | | 589 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 423.00 | | | 146 423.00 |
YT Sous‐traitance | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 746.00 | | | 559 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 218.00 | | | 334 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |