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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 1 002.00 | 2 106.00 | 3 108.00 |
AP Constructions | 131 071.00 | 29 585.00 | 101 486.00 | 131 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 908.00 | 84 559.00 | 41 348.00 | 125 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 630.00 | 115 146.00 | 745 483.00 | 860 630.00 |
BN En cours de production de biens | 140 557.00 | | 140 557.00 | 140 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 266 535.00 | | 266 535.00 | 266 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 292.00 | | 860 292.00 | 860 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 921.00 | 115 146.00 | 1 605 775.00 | 1 720 921.00 |
CU Autres participations | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 883.00 | 244 883.00 | | 244 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 370 450.00 | 213 000.00 | | 370 450.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 928.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 708.00 | 218 892.00 | | 150 708.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 857 382.00 | 769 004.00 | | 857 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 509.00 | 547 147.00 | | 74 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 360 178.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 885.00 | 207 548.00 | | 25 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 509.00 | 130 218.00 | | 127 509.00 |
EA Autres dettes | 520 378.00 | 480 404.00 | | 520 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 393.00 | 1 725 493.00 | | 748 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 775.00 | 2 494 497.00 | | 1 605 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 648.00 | | 124 164.00 | 787 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 826.00 | 28 357.00 | 860 630.00 | 22 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 170.00 | 589 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | 24 187.00 | 256 979.00 | 22 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 170.00 | | 2 108.00 | 591 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 935.00 | | 122 056.00 | 181 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 613.00 | 22 927.00 | 13 395.00 | 105 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 2.00 | 420.00 | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 193.00 | 22 925.00 | 12 975.00 | 104 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10.00 | 6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10.00 | 6.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 378.00 | 520 378.00 | | 520 378.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VC Groupe et associés | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 509.00 | 18 035.00 | 42 317.00 | 74 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 637.00 | | | 542 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VW T.V.A. | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 393.00 | 691 919.00 | 42 317.00 | 748 393.00 |