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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | 1 242.00 | 3 223.00 | 4 466.00 |
AP Constructions | 57 813.00 | 32 252.00 | 25 560.00 | 57 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 525.00 | 12 153.00 | 3 372.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 347.00 | 45 648.00 | 46 698.00 | 92 347.00 |
BN En cours de production de biens | 70 517.00 | 50 398.00 | 20 119.00 | 70 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
BZ Autres créances | 519 912.00 | | 519 912.00 | 519 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 289 943.00 | | 289 943.00 | 289 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 021.00 | 50 398.00 | 1 157 623.00 | 1 208 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 367.00 | 96 046.00 | 1 204 321.00 | 1 300 367.00 |
CU Autres participations | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 883.00 | 244 883.00 | | 244 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 470 700.00 | 370 450.00 | | 470 700.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 38.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 937.00 | 150 708.00 | | 20 937.00 |
DK Provisions réglementées | 1 403.00 | 4.00 | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 829 255.00 | 857 382.00 | | 829 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 25 885.00 | | 9 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 785.00 | 127 509.00 | | 79 785.00 |
EA Autres dettes | 286 220.00 | 520 378.00 | | 286 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 067.00 | 748 393.00 | | 375 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 321.00 | 1 605 775.00 | | 1 204 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 630.00 | | 9 125.00 | 860 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 408.00 | 92 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587 679.00 | 4 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 729.00 | 73 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 108.00 | | 3 037.00 | 589 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 979.00 | | 6 088.00 | 256 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 146.00 | 29 141.00 | 98 639.00 | 115 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 1 695.00 | 1 455.00 | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 144.00 | 27 446.00 | 97 185.00 | 114 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | 1 460.00 | 60.00 | 4.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 51 858.00 | 60.00 | 4.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 398.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 460.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 220.00 | 286 220.00 | | 286 220.00 |
UX Autres créances clients | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VC Groupe et associés | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 621.00 | | | 407 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 562.00 | 597 562.00 | | 597 562.00 |
VW T.V.A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 067.00 | 375 067.00 | | 375 067.00 |