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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 074.00 | 186 167.00 | 29 907.00 | 216 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 922.00 | 196 089.00 | 37 833.00 | 233 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 546.00 | 382 256.00 | 166 290.00 | 548 546.00 |
BT Marchandises | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BZ Autres créances | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 464.00 | | 239 464.00 | 239 464.00 |
CF Disponibilités | 197 070.00 | | 197 070.00 | 197 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 318.00 | | 568 318.00 | 568 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 864.00 | 382 256.00 | 734 608.00 | 1 116 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 408 557.00 | | | 408 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
DL TOTAL (I) | 453 103.00 | | | 453 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 471.00 | | | 161 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 505.00 | | | 281 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 608.00 | | | 734 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 658 574.00 | | 2 658 574.00 | 2 658 574.00 |
FG Production vendue services | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 430.00 | | 2 659 430.00 | 2 659 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 095.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 965.00 | | | 2 687 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 919.00 | | | 2 659 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 400.00 | | | 564 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 854.00 | 548 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 854.00 | 449 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 849.00 | | | 465 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 014.00 | 35 095.00 | 15 854.00 | 363 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 014.00 | 35 095.00 | 15 854.00 | 363 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 471.00 | 161 471.00 | | 161 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 054.00 | 12 015.00 | 8 039.00 | 20 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 554.00 | 44 874.00 | 680.00 | 45 554.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 505.00 | 273 466.00 | 8 039.00 | 281 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
ST Autres comptes | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 459.00 | | | 242 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 340.00 | | | 226 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 404.00 | | | 199 404.00 |