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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 244.00 | 226 433.00 | 58 811.00 | 285 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 712.00 | 221 061.00 | 61 651.00 | 282 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 506.00 | 447 494.00 | 219 012.00 | 666 506.00 |
BT Marchandises | 89 513.00 | | 89 513.00 | 89 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BZ Autres créances | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 464.00 | 229.00 | 309 235.00 | 309 464.00 |
CF Disponibilités | 243 061.00 | | 243 061.00 | 243 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 001.00 | 229.00 | 681 772.00 | 682 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 508.00 | 447 723.00 | 900 784.00 | 1 348 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 517 063.00 | | | 517 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DL TOTAL (I) | 560 937.00 | | | 560 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 404.00 | | | 194 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 440.00 | | | 87 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 847.00 | | | 339 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 784.00 | | | 900 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 622.00 | | | 314 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 775.00 | | 2 916 775.00 | 2 916 775.00 |
FG Production vendue services | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 057.00 | | 2 920 057.00 | 2 920 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 112.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | | | 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 894.00 | | | 2 941 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 519.00 | | | 2 914 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 590.00 | | 4 916.00 | 661 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 040.00 | | 4 916.00 | 563 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 382.00 | 41 112.00 | | 406 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 382.00 | 41 112.00 | | 406 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 404.00 | 194 404.00 | | 194 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 291.00 | 30 066.00 | 25 225.00 | 55 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 644.00 | 39 964.00 | | 40 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 847.00 | 314 622.00 | 25 225.00 | 339 847.00 |