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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AP Constructions | 244 029.00 | 236 683.00 | 7 345.00 | 244 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 852.00 | 616 820.00 | 16 032.00 | 632 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 888.00 | 896 741.00 | 842 146.00 | 1 738 888.00 |
BT Marchandises | 227 707.00 | | 227 707.00 | 227 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BZ Autres créances | 1 344 373.00 | | 1 344 373.00 | 1 344 373.00 |
CF Disponibilités | 513 113.00 | | 513 113.00 | 513 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 992.00 | | 2 154 992.00 | 2 154 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 880.00 | 896 741.00 | 2 997 139.00 | 3 893 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
DG Autres réserves | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 326.00 | | | 1 265 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 519.00 | | | 1 402 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 432.00 | | | 132 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 240.00 | | | 190 240.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 812.00 | | | 1 731 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 139.00 | | | 2 997 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 812.00 | | | 1 731 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 635 146.00 | | 2 635 146.00 | 2 635 146.00 |
FG Production vendue services | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 415.00 | | 2 742 415.00 | 2 742 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 486.00 | |
GE Autres charges | | | 83 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 577.00 | | | -21 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 050.00 | | | 2 747 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 198.00 | | | 2 740 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 888.00 | | | 1 738 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 569.00 | | | 914 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 255.00 | 17 486.00 | | 879 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 705.00 | 17 486.00 | | 873 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 432.00 | 132 432.00 | | 132 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VB T. V. A. | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 849.00 | | | 1 164 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 519.00 | 1 402 519.00 | | 1 402 519.00 |
VP Divers | 956.00 | | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 388.00 | | | 147 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 940.00 | 1 414 170.00 | 16 769.00 | 1 430 940.00 |
VW T.V.A. | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 812.00 | 1 731 812.00 | | 1 731 812.00 |