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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AP Constructions | 245 572.00 | 244 337.00 | 1 234.00 | 245 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 599.00 | 627 614.00 | 13 984.00 | 641 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 254.00 | 915 189.00 | 834 065.00 | 1 749 254.00 |
BT Marchandises | 249 369.00 | | 249 369.00 | 249 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BZ Autres créances | 1 606 907.00 | | 1 606 907.00 | 1 606 907.00 |
CF Disponibilités | 446 546.00 | | 446 546.00 | 446 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 621.00 | | 2 354 621.00 | 2 354 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 876.00 | 915 189.00 | 3 188 686.00 | 4 103 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
DG Autres réserves | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
DH Report à nouveau | -69 721.00 | | | -69 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 334.00 | | | -51 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 271.00 | | | 1 144 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 240.00 | | | 1 670 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 730.00 | | | 154 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 854.00 | | | 208 854.00 |
EA Autres dettes | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 415.00 | | | 2 044 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 686.00 | | | 3 188 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 415.00 | | | 2 044 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 651 460.00 | | 2 651 460.00 | 2 651 460.00 |
FG Production vendue services | 110 257.00 | | 110 257.00 | 110 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 717.00 | | 2 761 717.00 | 2 761 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 83 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | | | 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 510.00 | | | -30 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 663.00 | | | 2 764 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 997.00 | | | 2 815 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 334.00 | | | -51 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 178.00 | | 6 000.00 | 1 743 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 858.00 | | 6 000.00 | 918 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 844.00 | 4 345.00 | | 910 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 294.00 | 4 345.00 | | 905 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 730.00 | 154 730.00 | | 154 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 831.00 | 1 680 831.00 | | 1 680 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VP Divers | 1 606 908.00 | 1 606 908.00 | | 1 606 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 854.00 | 208 854.00 | | 208 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 552.00 | 1 658 706.00 | 16 846.00 | 1 675 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 416.00 | 2 044 416.00 | | 2 044 416.00 |