| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 2 352.00 | 3 398.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 141.00 | 162 792.00 | 46 349.00 | 209 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 282.00 | 167 292.00 | 57 990.00 | 225 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 593.00 | 9 000.00 | 198 593.00 | 207 593.00 |
BZ Autres créances | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
CF Disponibilités | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 377.00 | 9 000.00 | 300 377.00 | 309 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 659.00 | 176 291.00 | 358 367.00 | 534 659.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 589.00 | 148 616.00 | | 188 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 217.00 | 39 973.00 | | 7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 217 806.00 | 210 589.00 | | 217 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 15 084.00 | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 2 733.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 256.00 | 49 074.00 | | 68 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 377.00 | 82 401.00 | | 67 377.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 561.00 | 149 292.00 | | 140 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 367.00 | 359 881.00 | | 358 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 948.00 | 1 550.00 | 1 069 498.00 | 1 067 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 948.00 | 1 550.00 | 1 069 498.00 | 1 067 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 1 200.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 613.00 | 11 200.00 | | 12 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 2 236.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 2 236.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 362.00 | 8 964.00 | | 11 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 3 878.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 729.00 | 1 090 241.00 | | 1 099 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 511.00 | 1 050 268.00 | | 1 092 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 217.00 | 39 973.00 | | 7 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 875.00 | | 24 687.00 | 226 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 281.00 | 225 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 281.00 | 214 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 491.00 | | 24 681.00 | 216 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 6.00 | 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 448.00 | 31 124.00 | 26 281.00 | 162 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 300.00 | 31 124.00 | 26 281.00 | 160 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 730.00 | 270.00 | | 8 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 730.00 | 270.00 | | 8 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 730.00 | 270.00 | | 8 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 196 828.00 | | | 196 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 419.00 | 235 079.00 | 11 340.00 | 246 419.00 |
VW T.V.A. | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 561.00 | 140 561.00 | | 140 561.00 |