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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 4 268.00 | 1 482.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 070.00 | 197 953.00 | 43 116.00 | 241 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 218.00 | 204 370.00 | 52 848.00 | 257 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 759.00 | 11 200.00 | 186 559.00 | 197 759.00 |
BZ Autres créances | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
CF Disponibilités | 90 816.00 | | 90 816.00 | 90 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 935.00 | 11 200.00 | 343 735.00 | 354 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 153.00 | 215 569.00 | 396 583.00 | 612 153.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 806.00 | 188 589.00 | | 195 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588.00 | 7 217.00 | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 219 395.00 | 217 806.00 | | 219 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 127.00 | 1 027.00 | | 17 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209.00 | 3 060.00 | | 3 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 332.00 | 68 256.00 | | 83 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 289.00 | 67 377.00 | | 69 289.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | 842.00 | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 189.00 | 140 561.00 | | 177 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 583.00 | 358 367.00 | | 396 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 865.00 | 1 480.00 | 941 345.00 | 939 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 865.00 | 1 480.00 | 941 345.00 | 939 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 12 613.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | 1 251.00 | | 2 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | 1 251.00 | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | 11 362.00 | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 288.00 | 1 099 729.00 | | 999 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 700.00 | 1 092 511.00 | | 997 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588.00 | 7 217.00 | | 1 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 282.00 | | 32 936.00 | 225 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 257 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 246 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 891.00 | | 32 929.00 | 214 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 8.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 292.00 | | 37 570.00 | 167 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 144.00 | | 37 570.00 | 165 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 2 200.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 2 200.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 2 200.00 | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 127.00 | 7 868.00 | 9 259.00 | 17 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 957.00 | 13 980.00 | 232 977.00 | 246 957.00 |
VW T.V.A. | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 189.00 | 167 930.00 | 9 259.00 | 177 189.00 |