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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 430.00 | 10 147.00 | 7 282.00 | 17 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 460.00 | 75 132.00 | 19 328.00 | 94 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 803.00 | 86 429.00 | 118 374.00 | 204 803.00 |
BT Marchandises | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BZ Autres créances | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
CF Disponibilités | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 192.00 | | 97 192.00 | 97 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 995.00 | 86 429.00 | 215 566.00 | 301 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 154 158.00 | | | 154 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DL TOTAL (I) | 167 329.00 | | | 167 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 566.00 | | | 215 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 644.00 | | 154 644.00 | 154 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 644.00 | | 154 644.00 | 154 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 402.00 | | | 159 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 616.00 | | | 154 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 803.00 | | | 204 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 046.00 | | | 88 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 965.00 | 9 466.00 | 1.00 | 76 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 815.00 | 9 466.00 | 1.00 | 75 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 906.00 | 20 727.00 | 7 179.00 | 27 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 079.00 | 77 212.00 | 4 867.00 | 82 079.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 237.00 | 41 058.00 | 7 179.00 | 48 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
ST Autres comptes | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 178.00 | | | 41 178.00 |