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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 092.00 | 12 863.00 | 7 228.00 | 20 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 767.00 | 80 507.00 | 33 260.00 | 113 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 771.00 | 94 520.00 | 132 251.00 | 226 771.00 |
BT Marchandises | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BZ Autres créances | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
CF Disponibilités | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 421.00 | | 99 421.00 | 99 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 192.00 | 94 520.00 | 231 672.00 | 326 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 158 945.00 | | | 158 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 172 019.00 | | | 172 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 672.00 | | | 231 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 913.00 | | 202 913.00 | 202 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 913.00 | | 202 913.00 | 202 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 750.00 | | | 214 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 060.00 | | | 210 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 803.00 | | 21 969.00 | 204 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 046.00 | | | 88 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 890.00 | | 21 969.00 | 111 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 429.00 | 8 091.00 | | 86 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 279.00 | 8 091.00 | | 85 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 649.00 | 8 545.00 | 11 104.00 | 19 649.00 |
VI Groupe et associés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 497.00 | 74 629.00 | 4 867.00 | 79 497.00 |
VW T.V.A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 653.00 | 48 549.00 | 11 104.00 | 59 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
ST Autres comptes | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YT Sous‐traitance | 373.00 | | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 228.00 | | | 54 228.00 |