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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457 331.00 | 2 132 092.00 | 325 238.00 | 2 457 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 993.00 | 320 482.00 | 378 510.00 | 698 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 989.00 | 2 468 250.00 | 742 739.00 | 3 210 989.00 |
BT Marchandises | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 418.00 | 242 298.00 | 853 120.00 | 1 095 418.00 |
BZ Autres créances | 644 742.00 | | 644 742.00 | 644 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 1 011 872.00 | | 1 011 872.00 | 1 011 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 965.00 | 242 298.00 | 2 862 666.00 | 3 104 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 955.00 | 2 710 548.00 | 3 605 406.00 | 6 315 955.00 |
CU Autres participations | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 183 841.00 | | | 183 841.00 |
DH Report à nouveau | 1 768 346.00 | | | 1 768 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 776.00 | | | 333 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 164.00 | | | 2 451 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 489.00 | | | 299 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 904.00 | | | 493 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 190.00 | | | 284 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 241.00 | | | 1 154 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 406.00 | | | 3 605 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 241.00 | | | 1 154 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 590.00 | 21 058.00 | 548 648.00 | 527 590.00 |
FG Production vendue services | 2 263 921.00 | 79 715.00 | 2 343 636.00 | 2 263 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 511.00 | 100 773.00 | 2 892 284.00 | 2 791 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 419.00 | |
GE Autres charges | | | 11 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 403.00 | | | 159 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 357.00 | | | 3 009 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 581.00 | | | 2 675 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 776.00 | | | 333 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 490.00 | 299 490.00 | | 299 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 119.00 | 131 119.00 | | 131 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 191.00 | 284 191.00 | | 284 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
UX Autres créances clients | 804 924.00 | | | 804 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 495.00 | | | 290 495.00 |
VB T. V. A. | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
VC Groupe et associés | 523 467.00 | | | 523 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 657.00 | 26 657.00 | 26 657.00 | 26 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 470.00 | 1 748 337.00 | 14 133.00 | 1 762 470.00 |
VW T.V.A. | 271 110.00 | 271 110.00 | | 271 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 242.00 | 1 154 242.00 | | 1 154 242.00 |