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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 629.00 | 1 834 476.00 | 313 152.00 | 2 147 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 635.00 | 387 380.00 | 587 255.00 | 974 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 355.00 | 2 237 532.00 | 937 823.00 | 3 175 355.00 |
BT Marchandises | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 878.00 | 65 604.00 | 789 273.00 | 854 878.00 |
BZ Autres créances | 421 650.00 | | 421 650.00 | 421 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 728 517.00 | | 728 517.00 | 728 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 452.00 | 65 604.00 | 1 993 847.00 | 2 059 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 807.00 | 2 303 136.00 | 2 931 670.00 | 5 234 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
CU Autres participations | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 217 617.00 | 183 841.00 | | 217 617.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 346.00 | 1 768 346.00 | | 1 368 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 554.00 | 333 776.00 | | 209 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 719.00 | 2 451 164.00 | | 1 960 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 120.00 | 26 656.00 | | 121 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 829.00 | 299 489.00 | | 214 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 825.00 | 493 904.00 | | 332 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 089.00 | 284 190.00 | | 254 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 951.00 | 1 154 241.00 | | 970 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 670.00 | 3 605 406.00 | | 2 931 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 135.00 | 1 154 241.00 | | 914 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 090.00 | | 312 090.00 | 312 090.00 |
FG Production vendue services | 2 379 793.00 | 161 965.00 | 2 541 759.00 | 2 379 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 884.00 | 161 965.00 | 2 853 849.00 | 2 691 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 748.00 | |
GE Autres charges | | | 215 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 008.00 | 737.00 | | 8 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 948.00 | 14 193.00 | | 31 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 956.00 | 14 930.00 | | 39 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 1 388.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 357.00 | 5 009.00 | | 21 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 734.00 | 6 397.00 | | 21 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 221.00 | 8 533.00 | | 18 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 598.00 | 159 403.00 | | 72 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 986.00 | 3 009 356.00 | | 3 220 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 431.00 | 2 675 579.00 | | 3 011 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 554.00 | 333 776.00 | | 209 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 509 653.00 | | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 653.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 830.00 | 214 830.00 | | 214 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 482.00 | 99 482.00 | | 99 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 089.00 | 254 089.00 | | 254 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
UX Autres créances clients | 776 201.00 | | | 776 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
VB T. V. A. | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
VC Groupe et associés | 281 226.00 | | | 281 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 120.00 | 64 305.00 | 56 815.00 | 121 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 413.00 | 1 309 155.00 | 14 258.00 | 1 323 413.00 |
VW T.V.A. | 138 167.00 | 138 167.00 | | 138 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 865.00 | 866 050.00 | 56 815.00 | 922 865.00 |