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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 21 321.00 | 13 182.00 | 8 139.00 | 21 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 403.00 | 8 415.00 | 987.00 | 9 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 428.00 | 12 504.00 | 1 924.00 | 14 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 903.00 | 34 102.00 | 131 801.00 | 165 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BT Marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 572.00 | 34 102.00 | 135 470.00 | 169 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -19 741.00 | -34 521.00 | | -19 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 411.00 | 14 780.00 | | 16 411.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084.00 | -11 326.00 | | 5 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 439.00 | 69 789.00 | | 47 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 198.00 | 71 175.00 | | 72 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 878.00 | | 4 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433.00 | 3 018.00 | | 4 433.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 385.00 | 150 950.00 | | 130 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 470.00 | 139 624.00 | | 135 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 466.00 | | 92 466.00 | 92 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 466.00 | | 92 466.00 | 92 466.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 1 465.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -1 450.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 400.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 492.00 | 106 071.00 | | 92 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 079.00 | 91 288.00 | | 76 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 411.00 | 14 780.00 | | 16 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 904.00 | | | 165 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 289.00 | 2 813.00 | | 31 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 289.00 | 2 813.00 | | 31 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584.00 | 1 959.00 | 1 625.00 | 3 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070.00 | 320.00 | 750.00 | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 386.00 | 128 761.00 | 1 625.00 | 130 386.00 |