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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 22 741.00 | 17 031.00 | 5 709.00 | 22 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 026.00 | 8 779.00 | 247.00 | 9 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 428.00 | 13 027.00 | 1 401.00 | 14 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 947.00 | 38 838.00 | 128 108.00 | 166 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BN En cours de production de biens | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 393.00 | 38 838.00 | 131 554.00 | 170 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 1 664.00 | -3 330.00 | | 1 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | 4 994.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 11 109.00 | 10 079.00 | | 11 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 757.00 | 38 609.00 | | 34 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 410.00 | 73 700.00 | | 80 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 6 369.00 | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103.00 | 1 866.00 | | 1 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 074.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 445.00 | 122 621.00 | | 120 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 554.00 | 132 700.00 | | 131 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 331.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 331.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -331.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 881.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 418.00 | 82 133.00 | | 78 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 388.00 | 77 139.00 | | 77 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029.00 | 4 994.00 | | 1 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VI Groupe et associés | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211.00 | 1 461.00 | 750.00 | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 446.00 | 120 446.00 | | 120 446.00 |