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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 024.00 | | 461 024.00 | 461 024.00 |
BZ Autres créances | 291 737.00 | | 291 737.00 | 291 737.00 |
CF Disponibilités | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 624.00 | | 790 624.00 | 790 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 685.00 | | 860 685.00 | 860 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 580.00 | 4 580.00 | | 7 580.00 |
DG Autres réserves | 139 331.00 | 73 361.00 | | 139 331.00 |
DH Report à nouveau | | 13 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 254.00 | 55 549.00 | | 29 254.00 |
DL TOTAL (I) | 251 965.00 | 222 711.00 | | 251 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 947.00 | 94 660.00 | | 126 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 361.00 | 4 261.00 | | 6 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 791.00 | 133 081.00 | | 159 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 496.00 | 146 693.00 | | 136 496.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 522.00 | 148 061.00 | | 173 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 719.00 | 526 758.00 | | 608 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 685.00 | 749 470.00 | | 860 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 785.00 | 526 759.00 | | 583 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 682.00 | 93 275.00 | | 93 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 972.00 | | 97 982.00 | 69 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 796.00 | 120 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 796.00 | 87 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 582.00 | | 97 982.00 | 37 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 013.00 | 7 850.00 | 4 765.00 | 47 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 623.00 | 7 850.00 | 4 765.00 | 36 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 791.00 | 159 791.00 | | 159 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 522.00 | 173 522.00 | | 173 522.00 |
UX Autres créances clients | 447 400.00 | | | 447 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
VB T. V. A. | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 947.00 | 102 013.00 | 24 934.00 | 126 947.00 |
VI Groupe et associés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 079.00 | | | 283 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 944.00 | 845 944.00 | | 845 944.00 |
VW T.V.A. | 117 192.00 | 117 192.00 | | 117 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 719.00 | 583 785.00 | 24 934.00 | 608 719.00 |