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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 441 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 181 962.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 678 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 735 747.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
DG Autres réserves | 168 585.00 | 139 331.00 | | 168 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 416.00 | 29 254.00 | | 18 416.00 |
DL TOTAL (I) | 270 382.00 | 251 965.00 | | 270 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 224.00 | 126 947.00 | | 125 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 881.00 | 6 361.00 | | 15 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 051.00 | 159 791.00 | | 142 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 165.00 | 136 496.00 | | 122 165.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 5 600.00 | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 814.00 | 173 522.00 | | 59 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 365.00 | 608 719.00 | | 465 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 747.00 | 860 685.00 | | 735 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 282.00 | 583 785.00 | | 447 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 591.00 | 93 682.00 | | 98 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 158.00 | | | 120 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 119 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 31 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 768.00 | | | 87 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 097.00 | 12 728.00 | 450.00 | 50 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | 450.00 | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 707.00 | 12 728.00 | | 39 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 051.00 | 142 051.00 | | 142 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
UX Autres créances clients | 358 086.00 | | | 358 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 224.00 | 107 141.00 | 18 083.00 | 125 224.00 |
VI Groupe et associés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 435.00 | | | 241 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 446.00 | 715 446.00 | | 715 446.00 |
VW T.V.A. | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 365.00 | 447 282.00 | 18 083.00 | 465 365.00 |