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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 466.00 | 71 392.00 | 9 073.00 | 80 466.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 897.00 | 71 392.00 | 56 505.00 | 127 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
072 Créances – Autres | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
084 Disponibilités | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 430.00 | | 145 430.00 | 145 430.00 |
110 Total général Actif | 273 327.00 | 71 392.00 | 201 934.00 | 273 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 781.00 | 284 856.00 | | 250 781.00 |
230 Autres produits | 2 436.00 | 2 081.00 | | 2 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 217.00 | 286 937.00 | | 253 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 678.00 | 80 270.00 | | 59 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 014.00 | -1 688.00 | | 2 014.00 |
242 Autres charges externes. | 50 971.00 | 47 853.00 | | 50 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 1 704.00 | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 987.00 | 133 091.00 | | 136 987.00 |
252 Charges sociales | 4 509.00 | 5 133.00 | | 4 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 721.00 | 4 352.00 | | 4 721.00 |
262 Autres charges | 1 868.00 | 2 481.00 | | 1 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 497.00 | 273 196.00 | | 262 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 279.00 | 13 742.00 | | -9 279.00 |
280 Produits financiers | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 462.00 | 125.00 | | 1 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 409.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 794.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 364.00 | 10 664.00 | | -5 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 403.00 | | | 127 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 405.00 | | | 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 67.00 | | | 67.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |