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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 521.00 | 80 966.00 | 3 556.00 | 84 521.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 103.00 | 80 966.00 | 51 137.00 | 132 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
072 Créances – Autres | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
084 Disponibilités | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 221.00 | | 91 221.00 | 91 221.00 |
110 Total général Actif | 223 324.00 | 80 966.00 | 142 358.00 | 223 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 607.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 492.00 | | | 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 267.00 | | | 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 969.00 | | | 131 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 67.00 | | | 67.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |