| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 710.00 | 460.00 | 15 250.00 | 15 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 743.00 | 239 073.00 | 31 670.00 | 270 743.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 303.00 | 239 533.00 | 50 770.00 | 290 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
072 Créances – Autres | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
084 Disponibilités | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
088 Caisse | | | 9 964.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
110 Total général Actif | 328 412.00 | 239 533.00 | 88 879.00 | 328 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 879.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 818.00 | 119 397.00 | | 125 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 231.00 | 68 342.00 | | 85 231.00 |
230 Autres produits | 8 332.00 | 318.00 | | 8 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 382.00 | 188 056.00 | | 219 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 539.00 | 60 196.00 | | 59 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 190.00 | -488.00 | | 1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 117 375.00 | 116 676.00 | | 117 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 391.00 | 4 218.00 | | 5 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 196.00 | 7 041.00 | | 23 196.00 |
252 Charges sociales | 7 946.00 | 1 397.00 | | 7 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 548.00 | 17 338.00 | | 12 548.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 226.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 463.00 | 206 603.00 | | 227 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 081.00 | -18 546.00 | | -8 081.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 871.00 | | |
294 Charges financières | 612.00 | 1 574.00 | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 619.00 | -17 868.00 | | -7 619.00 |