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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 710.00 | 460.00 | 15 250.00 | 15 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 238.00 | 250 859.00 | 20 379.00 | 271 238.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 798.00 | 251 319.00 | 39 479.00 | 290 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
072 Créances – Autres | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
084 Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
088 Caisse | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
110 Total général Actif | 313 535.00 | 251 319.00 | 62 216.00 | 313 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 507.00 | 125 818.00 | | 118 507.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 118 507.00 | | | 118 507.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 003.00 | 85 231.00 | | 77 003.00 |
230 Autres produits | 1 464.00 | 8 332.00 | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 973.00 | 219 382.00 | | 196 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 703.00 | 59 539.00 | | 51 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | 1 190.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 112 175.00 | 117 375.00 | | 112 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | 5 391.00 | | 6 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 171.00 | 23 196.00 | | 23 171.00 |
252 Charges sociales | 5 445.00 | 7 946.00 | | 5 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 786.00 | 12 548.00 | | 11 786.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 278.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 379.00 | 227 463.00 | | 211 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 405.00 | -8 081.00 | | -14 405.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 612.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 736.00 | -7 619.00 | | -14 736.00 |