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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 766.00 | | 76 766.00 | 76 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 468.00 | | 124 468.00 | 124 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 871.00 | | 165 871.00 | 165 871.00 |
BZ Autres créances | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
CF Disponibilités | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 958.00 | | 428 958.00 | 428 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 725.00 | | 505 725.00 | 505 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
DG Autres réserves | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DH Report à nouveau | -40 948.00 | -43 856.00 | | -40 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 358.00 | 2 907.00 | | -15 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 822.00 | | |
DL TOTAL (I) | 435.00 | 20 616.00 | | 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 18 984.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 300.00 | 23 840.00 | | 28 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 658.00 | 76 853.00 | | 157 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 525.00 | 39 122.00 | | 66 525.00 |
EA Autres dettes | 252 414.00 | 169 546.00 | | 252 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 289.00 | 328 348.00 | | 505 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 725.00 | 348 964.00 | | 505 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 289.00 | 328 349.00 | | 505 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 262.00 | | 38 265.00 | 336 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 336 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 112.00 | 332 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 702.00 | | 38 265.00 | 332 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 660.00 | 25 101.00 | 38 112.00 | 272 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 660.00 | 25 101.00 | 38 112.00 | 272 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 659.00 | 157 659.00 | | 157 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 414.00 | 252 414.00 | | 252 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VW T.V.A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 289.00 | 505 289.00 | | 505 289.00 |