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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 638.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 865.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 134 464.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 42 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 177 317.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 748.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 414 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 484 440.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 120.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
DG Autres réserves | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DH Report à nouveau | -56 307.00 | -40 948.00 | | -56 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 877.00 | -15 358.00 | | -8 877.00 |
DL TOTAL (I) | -8 442.00 | 435.00 | | -8 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 365.00 | 390.00 | | 55 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 28 300.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 415.00 | 157 658.00 | | 135 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 298.00 | 66 525.00 | | 66 298.00 |
EA Autres dettes | 235 763.00 | 252 414.00 | | 235 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 883.00 | 505 289.00 | | 492 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 440.00 | 505 725.00 | | 484 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 883.00 | 505 289.00 | | 452 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 415.00 | | 19 529.00 | 336 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 352 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 348 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 855.00 | | 19 529.00 | 332 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 649.00 | 25 980.00 | 3 000.00 | 259 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 649.00 | 25 980.00 | 3 000.00 | 259 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 763.00 | 235 763.00 | | 235 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 177 317.00 | | | 177 317.00 |
VB T. V. A. | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 365.00 | 15 365.00 | 40 000.00 | 55 365.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 968.00 | 237 528.00 | 3 439.00 | 240 968.00 |
VW T.V.A. | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 883.00 | 452 883.00 | 40 000.00 | 492 883.00 |