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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 495.00 | 51 896.00 | 42 598.00 | 94 495.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 724.00 | 52 925.00 | 57 798.00 | 110 724.00 |
060 Stock marchandises | 61 579.00 | 2 070.00 | 59 509.00 | 61 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
072 Créances – Autres | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
084 Disponibilités | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 864.00 | 2 070.00 | 159 794.00 | 161 864.00 |
110 Total général Actif | 272 588.00 | 54 995.00 | 217 592.00 | 272 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 778.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 186.00 | | | 107 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |