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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 395.00 | 66 737.00 | 44 657.00 | 111 395.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 624.00 | 67 766.00 | 59 857.00 | 127 624.00 |
060 Stock marchandises | 81 063.00 | 2 194.00 | 78 869.00 | 81 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
072 Créances – Autres | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
084 Disponibilités | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 186.00 | 2 194.00 | 189 992.00 | 192 186.00 |
110 Total général Actif | 319 811.00 | 69 960.00 | 249 850.00 | 319 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 055.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 466.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |