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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 283.00 | 25 524.00 | 39 759.00 | 65 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 159.00 | 35 701.00 | 42 458.00 | 78 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 329.00 | 34 153.00 | 414 176.00 | 448 329.00 |
BZ Autres créances | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
CF Disponibilités | 399 456.00 | | 399 456.00 | 399 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 830.00 | 34 153.00 | 871 677.00 | 905 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 989.00 | 69 854.00 | 914 135.00 | 983 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 392.00 | 132 053.00 | | 197 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 571.00 | 165 339.00 | | 162 571.00 |
DL TOTAL (I) | 403 963.00 | 341 392.00 | | 403 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 106.00 | 15 365.00 | | 8 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 294.00 | 19 305.00 | | 53 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 656.00 | 376 711.00 | | 448 656.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 4 442.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 173.00 | 415 915.00 | | 510 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 135.00 | 757 306.00 | | 914 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 541.00 | 407 825.00 | | 509 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 711.00 | | 1 670 711.00 | 1 670 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 711.00 | | 1 670 711.00 | 1 670 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 263.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 144.00 | 15 113.00 | | 35 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 110.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 69.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 402.00 | 69.00 | | 20 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 630.00 | 53.00 | | 6 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 630.00 | 53.00 | | 6 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 772.00 | 15.00 | | 13 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 713.00 | 49 310.00 | | 89 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 370.00 | 1 620 819.00 | | 1 727 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 799.00 | 1 455 480.00 | | 1 564 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 571.00 | 165 339.00 | | 162 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 395.00 | | 38 353.00 | 77 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653.00 | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 589.00 | 78 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 936.00 | 65 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 874.00 | | 38 345.00 | 63 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | 8.00 | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 021.00 | 11 639.00 | 30 960.00 | 55 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 844.00 | 11 639.00 | 30 960.00 | 44 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 854.00 | 26 263.00 | 963.00 | 8 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 854.00 | 26 263.00 | 963.00 | 8 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 854.00 | 26 263.00 | 963.00 | 8 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 263.00 | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 450.00 | 109 450.00 | | 109 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 382.00 | 169 382.00 | | 169 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 438 890.00 | | | 438 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 106.00 | 7 474.00 | 632.00 | 8 106.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 074.00 | 506 375.00 | 2 699.00 | 509 074.00 |
VW T.V.A. | 167 644.00 | 167 644.00 | | 167 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 172.00 | 509 540.00 | 632.00 | 510 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |