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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 554.00 | 25 752.00 | 13 802.00 | 39 554.00 |
AP Constructions | 3 544.00 | 1 604.00 | 1 940.00 | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 982.00 | 49 128.00 | 1 854.00 | 50 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 449.00 | 76 484.00 | 19 965.00 | 96 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 290.00 | 2 059.00 | 412 231.00 | 414 290.00 |
BZ Autres créances | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CF Disponibilités | 1 306 455.00 | | 1 306 455.00 | 1 306 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 135.00 | 2 059.00 | 1 727 076.00 | 1 729 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 584.00 | 78 543.00 | 1 747 041.00 | 1 825 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 497 177.00 | 445 600.00 | | 497 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 721.00 | 151 577.00 | | 380 721.00 |
DL TOTAL (I) | 921 898.00 | 641 177.00 | | 921 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 254.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 254.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 599 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 696.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 238.00 | 18 639.00 | | 29 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 116.00 | 422 940.00 | | 670 116.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 4 742.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 886.00 | 1 046 724.00 | | 704 886.00 |
ED (V) | 120 257.00 | | | 120 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 041.00 | 1 709 155.00 | | 1 747 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 886.00 | 1 046 724.00 | | 704 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 675.00 | | 1 223 675.00 | 1 223 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 675.00 | | 1 223 675.00 | 1 223 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 588.00 | 10 692.00 | | 10 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | 175.00 | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 562.00 | 40 892.00 | | 44 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 653.00 | 1 084 565.00 | | 1 512 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 932.00 | 932 988.00 | | 1 131 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 721.00 | 151 577.00 | | 380 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 431.00 | 8 052.00 | | 68 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 656.00 | 5 096.00 | | 20 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 775.00 | 2 956.00 | | 47 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
6T Sur comptes clients | 227.00 | 1 832.00 | | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | 1 832.00 | | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 482.00 | 1 832.00 | 21 254.00 | 21 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 21 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 773.00 | 315 773.00 | | 315 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 327.00 | 168 327.00 | | 168 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 414 290.00 | 414 290.00 | | 414 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 706.00 | | | 599 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 731.00 | 421 362.00 | 2 369.00 | 423 731.00 |
VW T.V.A. | 167 203.00 | 167 203.00 | | 167 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 885.00 | 704 885.00 | | 704 885.00 |