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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 611.00 | 10 022.00 | 2 589.00 | 12 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 956.00 | | 333 956.00 | 333 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 773.00 | 10 022.00 | 473 751.00 | 483 773.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BZ Autres créances | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CF Disponibilités | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 741.00 | | 135 741.00 | 135 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 514.00 | 10 022.00 | 609 492.00 | 619 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 614.00 | | | 335 614.00 |
CU Autres participations | 135 548.00 | | 135 548.00 | 135 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 982.00 | 3 328.00 | | 4 982.00 |
DG Autres réserves | 109 484.00 | 78 061.00 | | 109 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 854.00 | 33 077.00 | | -8 854.00 |
DL TOTAL (I) | 255 613.00 | 264 466.00 | | 255 613.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 303.00 | 2 549.00 | | 2 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 244.00 | 293 508.00 | | 265 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 828.00 | 40 939.00 | | 36 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 021.00 | 7 643.00 | | 9 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 584.00 | 9 987.00 | | 15 584.00 |
EA Autres dettes | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 880.00 | 379 524.00 | | 353 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 492.00 | 643 991.00 | | 609 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 140.00 | 106 247.00 | | 120 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 272.00 | 1 409.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 75.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -75.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 399.00 | 135 647.00 | | 118 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 253.00 | 102 569.00 | | 127 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 854.00 | 33 077.00 | | -8 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 248.00 | | 11 157.00 | 554 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 632.00 | 471 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 632.00 | 483 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 811.00 | | 1 800.00 | 10 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 437.00 | | 9 357.00 | 543 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 366.00 | 1 656.00 | | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | 1 656.00 | | 8 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 956.00 | 333 956.00 | | 333 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 244.00 | 31 505.00 | 137 453.00 | 265 244.00 |
VI Groupe et associés | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 890.00 | 381 890.00 | | 381 890.00 |
VW T.V.A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 880.00 | 120 140.00 | 137 453.00 | 353 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 459.00 | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 847.00 | 4 566.00 | | 7 847.00 |
ST Autres comptes | 27 564.00 | 27 475.00 | | 27 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 182.00 | 10 285.00 | | 8 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476.00 | 459.00 | | 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 153.00 | 8 404.00 | | 3 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 247.00 | 4 659.00 | | 6 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 593.00 | 42 326.00 | | 43 593.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |