| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 851.00 | 11 842.00 | 4 009.00 | 15 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 560.00 | | 442 560.00 | 442 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 617.00 | 11 842.00 | 583 775.00 | 595 617.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
BZ Autres créances | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CF Disponibilités | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 917.00 | 11 842.00 | 728 075.00 | 739 917.00 |
CU Autres participations | 135 548.00 | | 135 548.00 | 135 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
DG Autres réserves | 100 631.00 | 109 484.00 | | 100 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 407.00 | -8 854.00 | | 154 407.00 |
DL TOTAL (I) | 410 020.00 | 255 613.00 | | 410 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 992.00 | 2 303.00 | | 1 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 877.00 | 265 244.00 | | 235 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 842.00 | 36 828.00 | | 28 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 9 021.00 | | 6 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 182.00 | 15 584.00 | | 21 182.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | 24 900.00 | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 055.00 | 353 880.00 | | 318 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 075.00 | 609 492.00 | | 728 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 316.00 | 120 140.00 | | 114 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 773.00 | 1 272.00 | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 979.00 | 118 399.00 | | 299 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 572.00 | 127 253.00 | | 145 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 407.00 | -8 854.00 | | 154 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 773.00 | | 134 727.00 | 483 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 882.00 | 579 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 882.00 | 595 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 611.00 | | 3 240.00 | 12 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 162.00 | | 131 486.00 | 471 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 022.00 | 1 820.00 | | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 022.00 | 1 820.00 | | 10 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 560.00 | 442 560.00 | | 442 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 877.00 | 32 138.00 | 148 289.00 | 235 877.00 |
VI Groupe et associés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 710.00 | 495 710.00 | | 495 710.00 |
VW T.V.A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 055.00 | 114 316.00 | 148 289.00 | 318 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 476.00 | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 180.00 | 7 847.00 | | 9 180.00 |
ST Autres comptes | 37 784.00 | 27 564.00 | | 37 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 232.00 | 8 182.00 | | 10 232.00 |
YT Sous‐traitance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | 476.00 | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 055.00 | 3 153.00 | | 15 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 976.00 | 6 247.00 | | 4 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 259.00 | 43 593.00 | | 61 259.00 |