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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 204.00 | | 337 204.00 | 337 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 080.00 | 164 700.00 | 38 380.00 | 203 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 077.00 | 180 271.00 | 387 806.00 | 568 077.00 |
BT Marchandises | 188 313.00 | | 188 313.00 | 188 313.00 |
BZ Autres créances | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 690.00 | | 204 690.00 | 204 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 768.00 | 180 271.00 | 592 497.00 | 772 768.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 49 571.00 | 39 307.00 | | 49 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 525.00 | 10 263.00 | | -6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 263 046.00 | 269 571.00 | | 263 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 067.00 | 134 184.00 | | 91 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 744.00 | 87 291.00 | | 136 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 640.00 | 109 589.00 | | 101 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 451.00 | 331 065.00 | | 329 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 497.00 | 600 635.00 | | 592 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 451.00 | | | 329 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 716.00 | 53 634.00 | | 31 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 085.00 | | | 568 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 568 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 204.00 | | | 337 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 651.00 | | | 218 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 056.00 | 14 215.00 | | 166 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 056.00 | 14 215.00 | | 166 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 744.00 | 136 744.00 | | 136 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 000.00 | 14 882.00 | 12 117.00 | 27 000.00 |
VW T.V.A. | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 451.00 | 329 451.00 | | 329 451.00 |