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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 204.00 | | 337 204.00 | 337 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 080.00 | 175 736.00 | 27 344.00 | 203 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 110.00 | 191 307.00 | 376 803.00 | 568 110.00 |
BT Marchandises | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
BZ Autres créances | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 120.00 | 191 307.00 | 475 813.00 | 667 120.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 43 046.00 | 49 571.00 | | 43 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 706.00 | -6 525.00 | | -99 706.00 |
DL TOTAL (I) | 163 339.00 | 263 046.00 | | 163 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 067.00 | 91 067.00 | | 73 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 030.00 | 136 744.00 | | 105 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 377.00 | 101 640.00 | | 134 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 474.00 | 329 451.00 | | 312 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 813.00 | 592 497.00 | | 475 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 474.00 | 329 451.00 | | 312 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 186.00 | 31 716.00 | | 29 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 077.00 | | 33.00 | 568 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 204.00 | | | 337 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 651.00 | | | 218 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 222.00 | | 33.00 | 12 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 271.00 | 11 036.00 | | 180 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 271.00 | 11 036.00 | | 180 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 043.00 | 27 892.00 | 12 151.00 | 40 043.00 |
VW T.V.A. | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 474.00 | 312 474.00 | | 312 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 657.00 | 7 295.00 | | 7 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 998.00 | 17 190.00 | | 14 998.00 |
ST Autres comptes | 47 505.00 | 148 597.00 | | 47 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 276.00 | 72 092.00 | | 78 276.00 |
YT Sous‐traitance | 4 872.00 | 3 318.00 | | 4 872.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 823.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 657.00 | 9 118.00 | | 7 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 880.00 | 158 678.00 | | 152 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 374.00 | 91 281.00 | | 82 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 652.00 | 241 198.00 | | 145 652.00 |