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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 501.00 | 20.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 953.00 | 12 434.00 | 151 520.00 | 163 953.00 |
BT Marchandises | 19 507.00 | 3 579.00 | 15 928.00 | 19 507.00 |
BZ Autres créances | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 841.00 | 3 579.00 | 50 263.00 | 53 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 795.00 | 16 012.00 | 201 782.00 | 217 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DG Autres réserves | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | -16 972.00 | -14 480.00 | | -16 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635.00 | -2 492.00 | | 2 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 689.00 | 1 016.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 149 462.00 | 147 154.00 | | 149 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 720.00 | 33 293.00 | | 32 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 22 529.00 | | 16 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 86.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 2 304.00 | | 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 139.00 | 2 100.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 321.00 | 60 312.00 | | 52 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 782.00 | 207 466.00 | | 201 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 4 311.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | -3 984.00 | | -1 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 635.00 | -2 492.00 | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 371.00 | 63.00 | | 12 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 237.00 | 63.00 | | 9 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 362.00 | 22 862.00 | 4 500.00 | 27 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |