| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 453.00 | 12 453.00 | 147 000.00 | 159 453.00 |
BT Marchandises | 21 235.00 | 3 890.00 | 17 345.00 | 21 235.00 |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CF Disponibilités | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 975.00 | 3 890.00 | 45 085.00 | 48 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 428.00 | 16 343.00 | 192 085.00 | 208 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DG Autres réserves | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | -8 423.00 | -13 017.00 | | -8 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595.00 | 4 594.00 | | 5 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35.00 | | |
DL TOTAL (I) | 160 282.00 | 154 722.00 | | 160 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 222.00 | 22 081.00 | | 12 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 546.00 | 21 622.00 | | 16 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 751.00 | 1 983.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 803.00 | 46 186.00 | | 31 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 085.00 | 200 908.00 | | 192 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 327.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 553.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | -226.00 | | -2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 177.00 | 72 663.00 | | 68 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 582.00 | 68 069.00 | | 62 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 595.00 | 4 594.00 | | 5 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |