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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
AP Constructions | 36 442.00 | 16 239.00 | 20 202.00 | 36 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 206.00 | 15 523.00 | 4 682.00 | 20 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 302.00 | 31 763.00 | 1 728 539.00 | 1 760 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 937.00 | | 70 937.00 | 70 937.00 |
BZ Autres créances | 528 995.00 | | 528 995.00 | 528 995.00 |
CF Disponibilités | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 049.00 | | 635 049.00 | 635 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 352.00 | 31 763.00 | 2 363 588.00 | 2 395 352.00 |
CU Autres participations | 1 560 490.00 | | 1 560 490.00 | 1 560 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 796 000.00 | 1 796 000.00 | | 1 796 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 600.00 | 179 600.00 | | 179 600.00 |
DG Autres réserves | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
DH Report à nouveau | 242 660.00 | 23 696.00 | | 242 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 015.00 | 618 964.00 | | -4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 166.00 | 2 628 182.00 | | 2 224 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 417.00 | 23 610.00 | | 19 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 5 419.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 226.00 | 91 686.00 | | 19 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 762.00 | 401 078.00 | | 11 762.00 |
EA Autres dettes | 87 826.00 | 52 729.00 | | 87 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 422.00 | 574 524.00 | | 139 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 588.00 | 3 202 706.00 | | 2 363 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 221.00 | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 180.00 | | 192 180.00 | 192 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 180.00 | | 192 180.00 | 192 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 039.00 | | | -16 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 392 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 317.00 | 1 488 484.00 | | 228 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 333.00 | 869 520.00 | | 232 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 015.00 | 618 964.00 | | -4 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 988.00 | | | 1 772 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 457.00 | | | 1 705 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 374.00 | 2 389.00 | | 29 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 374.00 | 2 389.00 | | 29 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 281.00 | 132 281.00 | | 132 281.00 |
UX Autres créances clients | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VC Groupe et associés | 323 095.00 | | | 323 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 417.00 | 5 541.00 | 13 876.00 | 19 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 298.00 | | | 175 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 920.00 | 740 920.00 | | 740 920.00 |
VW T.V.A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 632.00 | 130 756.00 | 13 876.00 | 144 632.00 |