| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
AP Constructions | 36 442.00 | 17 387.00 | 19 055.00 | 36 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 207.00 | 16 595.00 | 3 612.00 | 20 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 914.00 | | 126 914.00 | 126 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 935.00 | 33 981.00 | 1 720 954.00 | 1 754 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
BZ Autres créances | 326 552.00 | | 326 552.00 | 326 552.00 |
CF Disponibilités | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 801.00 | | 417 801.00 | 417 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 736.00 | 33 981.00 | 2 138 755.00 | 2 172 736.00 |
CU Autres participations | 1 560 490.00 | | 1 560 490.00 | 1 560 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 000.00 | | | 1 795 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
DG Autres réserves | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DH Report à nouveau | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 499.00 | | | 2 051 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
EA Autres dettes | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 755.00 | | | 2 138 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 741.00 | | 179 741.00 | 179 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 741.00 | | 179 741.00 | 179 741.00 |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 387.00 | | | 185 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 054.00 | | | 128 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 302.00 | | | 1 760 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 771.00 | | | 1 692 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 763.00 | 2 218.00 | | 31 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 763.00 | 2 218.00 | | 31 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
UX Autres créances clients | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VC Groupe et associés | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 159.00 | | | 280 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 856.00 | 499 856.00 | | 499 856.00 |
VW T.V.A. | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |