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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 280.00 | 12 971.00 | 1 309.00 | 14 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 943.00 | 26 002.00 | 15 941.00 | 41 943.00 |
BT Marchandises | 482 934.00 | | 482 934.00 | 482 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 215.00 | | 138 215.00 | 138 215.00 |
BZ Autres créances | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CF Disponibilités | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 693.00 | | 661 693.00 | 661 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 635.00 | 26 002.00 | 677 633.00 | 703 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 391 294.00 | | | 391 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
DL TOTAL (I) | 459 581.00 | | | 459 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 692.00 | | | 132 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
EA Autres dettes | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 052.00 | | | 218 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 633.00 | | | 677 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 052.00 | | | 218 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 164.00 | | 1 410 164.00 | 1 410 164.00 |
FD Production vendue biens | -15 346.00 | | -15 346.00 | -15 346.00 |
FG Production vendue services | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 791.00 | | 1 426 791.00 | 1 426 791.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 767.00 | | | 1 427 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 580.00 | | | 1 371 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 896.00 | | 1 047.00 | 40 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 969.00 | | 1 047.00 | 25 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 692.00 | 132 692.00 | | 132 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 118.00 | -1 118.00 | | -1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
UX Autres créances clients | 138 215.00 | | | 138 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VI Groupe et associés | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 359.00 | 166 728.00 | 14 632.00 | 181 359.00 |
VW T.V.A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 052.00 | 218 052.00 | | 218 052.00 |