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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 309.00 | 13 743.00 | 2 567.00 | 16 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 972.00 | 26 774.00 | 17 198.00 | 43 972.00 |
BT Marchandises | 488 576.00 | | 488 576.00 | 488 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 202.00 | | 170 202.00 | 170 202.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 828.00 | | 707 828.00 | 707 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 800.00 | 26 774.00 | 725 026.00 | 751 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 391 294.00 | | | 391 294.00 |
DH Report à nouveau | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
DL TOTAL (I) | 483 165.00 | | | 483 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 537.00 | | | 161 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
EA Autres dettes | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 861.00 | | | 241 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 026.00 | | | 725 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 861.00 | | | 241 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 707.00 | | 1 666 707.00 | 1 666 707.00 |
FG Production vendue services | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 533.00 | | 1 720 533.00 | 1 720 533.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 714.00 | | | 1 720 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 130.00 | | | 1 697 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 943.00 | | 2 030.00 | 41 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 015.00 | | 2 030.00 | 27 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 002.00 | 772.00 | | 26 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 706.00 | 772.00 | | 25 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 537.00 | 161 537.00 | | 161 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 118.00 | -1 118.00 | | -1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
UX Autres créances clients | 170 202.00 | | | 170 202.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 848.00 | 189 216.00 | 14 633.00 | 203 848.00 |
VW T.V.A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 861.00 | 241 861.00 | | 241 861.00 |