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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 916 710.00 | 1 216 710.00 | 2 700 000.00 | 3 916 710.00 |
AP Constructions | 443 383.00 | 410 174.00 | 33 209.00 | 443 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 190.00 | 341 054.00 | 154 136.00 | 495 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 849.00 | 910 451.00 | 1 327 397.00 | 2 237 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586 379.00 | | 586 379.00 | 586 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 561.00 | | 72 561.00 | 72 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 752 072.00 | 2 878 390.00 | 4 873 682.00 | 7 752 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
BT Marchandises | 807 892.00 | | 807 892.00 | 807 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 064.00 | 1 172.00 | 63 892.00 | 65 064.00 |
BZ Autres créances | 378 871.00 | | 378 871.00 | 378 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 971.00 | 1 172.00 | 1 371 800.00 | 1 372 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 125 043.00 | 2 879 561.00 | 6 245 482.00 | 9 125 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 794 656.00 | | | 2 794 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 466.00 | | | 279 466.00 |
DG Autres réserves | 1 250 097.00 | | | 1 250 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215 645.00 | | | -1 215 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 573.00 | | | 3 108 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 073.00 | | | 1 464 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 894.00 | | | 529 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 984.00 | | | 795 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 081.00 | | | 313 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 909.00 | | | 3 136 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 482.00 | | | 6 245 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 269.00 | | | 1 498 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 497 554.00 | | 16 497 554.00 | 16 497 554.00 |
FD Production vendue biens | 1 778 016.00 | | 1 778 016.00 | 1 778 016.00 |
FG Production vendue services | 316 897.00 | | 316 897.00 | 316 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 592 467.00 | | 18 592 467.00 | 18 592 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 604 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 208 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 623 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 216 710.00 | | | 1 216 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 171.00 | | | 1 227 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220 884.00 | | | -1 220 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 677 325.00 | | | 18 677 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 892 970.00 | | | 19 892 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 215 645.00 | | | -1 215 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 672 396.00 | | 79 676.00 | 7 672 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 752 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 916 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916 710.00 | | | 3 916 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 746.00 | | 79 676.00 | 3 096 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 940.00 | | | 658 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 107.00 | 286 573.00 | | 1 375 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 107.00 | 286 573.00 | | 1 375 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 216 710.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 217 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 217 882.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 216 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 984.00 | 795 984.00 | | 795 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 959.00 | 162 959.00 | | 162 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
VC Groupe et associés | 191 728.00 | | | 191 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 073.00 | 347 482.00 | 848 102.00 | 1 464 073.00 |
VI Groupe et associés | 521 998.00 | | 521 998.00 | 521 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 253.00 | | | 274 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 339.00 | | | 142 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 363.00 | 464 002.00 | 72 561.00 | 536 363.00 |
VW T.V.A. | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 859.00 | 1 498 269.00 | 1 370 100.00 | 3 136 859.00 |