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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 916 710.00 | 1 216 710.00 | 2 700 000.00 | 3 916 710.00 |
AP Constructions | 443 383.00 | 429 739.00 | 13 644.00 | 443 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 662.00 | 448 575.00 | 59 088.00 | 507 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345 641.00 | 1 351 677.00 | 993 963.00 | 2 345 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486 394.00 | | 486 394.00 | 486 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 765 331.00 | 3 446 701.00 | 4 318 630.00 | 7 765 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
BT Marchandises | 868 787.00 | | 868 787.00 | 868 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 942.00 | 1 172.00 | 54 770.00 | 55 942.00 |
BZ Autres créances | 289 694.00 | | 289 694.00 | 289 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CF Disponibilités | 221 185.00 | | 221 185.00 | 221 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 579.00 | 1 172.00 | 1 567 408.00 | 1 568 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 333 910.00 | 3 447 873.00 | 5 886 037.00 | 9 333 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 794 656.00 | | | 2 794 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 466.00 | | | 279 466.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
DG Autres réserves | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 442.00 | | | 3 237 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 080.00 | | | 1 430 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 450.00 | | | 834 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 283.00 | | | 282 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 596.00 | | | 2 648 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 886 037.00 | | | 5 886 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 255.00 | | | 1 651 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 908.00 | | | 248 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 667 749.00 | | 106 841.00 | 7 667 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 259.00 | 7 765 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 916 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 259.00 | 3 306 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916 710.00 | | | 3 916 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 084.00 | | 123 861.00 | 3 192 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 955.00 | | -17 020.00 | 558 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 639.00 | 287 611.00 | 9 259.00 | 1 951 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 639.00 | 287 611.00 | 9 259.00 | 1 951 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 216 710.00 | | | 1 216 710.00 |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 882.00 | | | 1 217 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 882.00 | | | 1 217 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 450.00 | 834 450.00 | | 834 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 966.00 | 142 966.00 | | 142 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
UX Autres créances clients | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
VC Groupe et associés | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 080.00 | 524 432.00 | 872 861.00 | 1 430 080.00 |
VI Groupe et associés | 91 588.00 | | 91 588.00 | 91 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 074.00 | | | 289 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 074.00 | 148 074.00 | | 148 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 109.00 | 423 568.00 | 55 540.00 | 479 109.00 |
VW T.V.A. | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 492.00 | 1 651 255.00 | 964 449.00 | 2 648 492.00 |