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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AP Constructions | 14 969.00 | 4 492.00 | 10 477.00 | 14 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 133.00 | 24 207.00 | 9 927.00 | 34 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 516.00 | 71 724.00 | 6 791.00 | 78 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 331.00 | 101 121.00 | 27 210.00 | 128 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 661.00 | | 153 661.00 | 153 661.00 |
BZ Autres créances | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 135 376.00 | | 135 376.00 | 135 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 142.00 | | 363 142.00 | 363 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 473.00 | 101 121.00 | 390 352.00 | 491 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 588.00 | 29 703.00 | | 90 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 200.00 | 60 885.00 | | 76 200.00 |
DL TOTAL (I) | 175 038.00 | 98 838.00 | | 175 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745.00 | 14 558.00 | | 4 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 345.00 | 32 883.00 | | 48 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 065.00 | 73 187.00 | | 107 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 535.00 | 31 013.00 | | 50 535.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | 11 738.00 | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 314.00 | 163 380.00 | | 215 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 352.00 | 262 218.00 | | 390 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 576.00 | | | 210 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 815.00 | | 6 516.00 | 121 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 102.00 | | 6 516.00 | 121 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 485.00 | 11 636.00 | | 89 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 787.00 | 11 636.00 | | 88 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 065.00 | 107 065.00 | | 107 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 661.00 | | | 153 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 745.00 | 8.00 | | 4 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 192.00 | 194 192.00 | | 194 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 314.00 | 210 576.00 | | 215 314.00 |